Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 30.08.2022
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 266
Остаток средств на начало текущего финансового года
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (платные услуги)
906.3030.3040040.000 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
906.3050.0000040.000 Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Остаток средств на конец текущего финансового года

498,552.28
46,328.53
794.94
451,428.81

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

N п/п

Источник доходов (объект
имущества)

Единица измерения

Количество

2

3

4

Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5

x

x

x

1
1
Итого

Сумма, руб.

Примечание

6

7

0.00

2. Доходы в виде целевых субсидий

N п/п

Код (наименование)
субсидии

Направления
Расчет
расходования субсидии (обоснование) *

Сумма, руб.

1

2
3
4
5
906122152.10 На подготовку
Проведение опрессовки
систем отопления,
и гидропромывки
вентиляции и приборов
1
10,000.00
внутренней системы
учета тепловой энергии к
отопления
работе в осенне-зимний
период
Итого
x
x
10,000.00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного
согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

N п/п

Наименование услуги
(работы)

1
1

1

2

3
4
2

2

Единица измерения

Объем услуг
(работ)

Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.

3
4
В рамках установленного муниципального задания

5

"Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования"
дети
154.00
287,634.33
адаптированная
образовательная программа,
дети 3-8 лет
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и
детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей
дети
45.00
28,496.28
с туберкулезной
интоксикацией в группах
полного дня (10,5 часов),
дети 3-8 лет
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
x
x
x
Сверх установленного муниципального задания
Итого

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

x

x

x

Сумма, руб.
6

44,379,690.50

1,282,332.55

58,167.42
967,159.54
46,687,350.01

N п/п
1

1

2

3

Вид деятельности
2
Гранты, премии,
добровольные
пожертвования
муниципальным
учреждениям
Доходы муниципальных
учреждений, в части платы
за присмотр и уход за
детьми в муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях (родительская
плата)

Расчет (обоснование)
3

Сумма, руб.
4

Примечание
5

3,300.00

111 дет. * 3270 руб. *12
мес. *0,75

Удержание из заработной
платы сотрудников за
питание
Итого

3,267,000.00

432,000.00
x

3,702,300.00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов

111, 112, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Фонд оплаты труда по штатному расписанию,
Фонд оплаты труда по штатному
Фонд оплаты труда по
Фонд оплаты
руб.
расписанию, руб.
тарификации, руб.
местный бюджет
областной бюджет
труда в год, руб.
в месяц
в год
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
1
2
3
4
5
291,383.76
3,496,605.24
505,083.68
6,061,004.16
1,875,027.53
22,500,330.36 32,057,939.76
3,496,605.24
6,061,004.16
22,500,330.36 32,057,939.76

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование выплаты

1

2
Итого

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Средний размер
Количество
Количество
выплаты на одного
Сумма, руб.
работников, чел.
дней
работника в день, руб.
3
4
5
6
x

x

x

0.00

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование выплаты

1

2

Итого

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Численность
Количество
Размер
работников,
выплат в год на
выплаты
Сумма, руб.
получающих пособие,
одного
(пособия) в
чел.
работника, руб.
месяц, руб.
3
4
5
6

x

x

x

0.00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п

Наименование
государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса,
руб.

1

2

3

4

1
1.1

2

2.1

2.2

3

Страховые взносы в
Пенсионный фонд
Российской Федерации, в
том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, в
том числе
обязательное социальное
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством по
ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний по ставке
0,2%
Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования по ставке 5,1%

x
32,057,939.76

7,052,746.75

x

32,057,939.76

972,525.35

32,057,939.76

64,115.88

32,057,939.76

1,634,954.93

x

9,724,342.91

Итого

2. Обоснование (расчет) расходов
на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

111, 321

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п
1
1

Наименование показателя
2
Выплата по больничному
листу за счет средств
работодатедя (3 дня)

Итого

Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование показателя

1
1

2
Пособие за дополнительные
выходные дни по уходу за
ребенком инвалидом

Итого

Размер одной выплаты,
Количество
Общая сумма
руб.
выплат в год, ед. выплат, руб.
3

4

5

13,284.85

12

159,418.20

x

x

159,418.20

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Размер одной выплаты,
Количество
Общая сумма
руб.
выплат в год, ед. выплат, руб.
3

4

5

2,649.57

2

5,299.14

x

x

5,299.14

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Сумма
исчисленного
Ставка налога,
Налоговая база, руб.
налога,
%
подлежащего
уплате, руб.
3
4
5
2,643,974.00
2.2
58,167.42
64,477,303.00
1.5
967,159.54
x
1,025,326.96

N п/п

1
1
2

Наименование расходов

2
Налог на имущество
Земельный налог
Итого

Источник финансового обеспечения

N п/п

1
1

Наименование расходов

2
Пени
Итого

Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся
в ведении органов местного самоуправления городских округов
Сумма
исчисленного
Ставка налога,
Налоговая база, руб.
налога,
%
подлежащего
уплате, руб.
3
4
5
106.68
x
106.68

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование показателя

1

2

Размер одной выплаты,
Количество
Общая сумма
руб.
выплат в год, ед. выплат, руб.

Итого

3

4

x

x

5

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование показателя

1

2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество
выплат в год
4

Общая сумма
выплат, руб.
5

x

x

0.00

Итого

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2

Наименование расходов
2
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
Итого

Источник финансового обеспечения
N п/п
1

Наименование расходов
2
Услуги телефонной связи
Итого

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество
Стоимость за
Количество номеров
Сумма, руб.
платежей в год единицу, руб.
3
4
5
6
12
600.00
7,200.00
12
2,000.00
24,000.00
x
x
x
31,200.00

Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся
в ведении органов местного самоуправления городских округов
Количество
Стоимость за
Количество номеров
Сумма, руб.
платежей в год единицу, руб.
3
4
5
6
12
57.36
688.26
x
x
x
688.26

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование расходов

1

2
Итого

Количество услуг
перевозки
3

Цена услуги
перевозки, руб.
4

0

0.00

Сумма, руб.
5
0.00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п
1
1
2
3
4

Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
ТКО
Итого

Размер потребления
ресурсов
4
514.42
56,560.75
2,570.31
81.29
x

Тариф (с
учетом НДС),
руб.
5
2,029.70
8.06
36.16
597.35
x

Индексация, %

Сумма, руб. *

6

7
1,044,112.00
456,000.00
92,932.10
48,555.90
1,641,600.00

x

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование показателя

1

2

Итого

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Стоимость с
Ставка
учетом НДС,
Количество
арендной платы
руб.
4
5
6
x

x

0.00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2

3

Наименование расходов
2
Дератизация и дезинсекция
Техническое обслуживание
средств пожарной
сигнализации
Техническое обслуживание
системы оповещения о
пожаре

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Стоимость
Количество
Объект
работ (услуг),
работ (услуг)
руб.
3
4
5
ул. Рассветная, 13 а
12
16,251.84
ул. Рассветная, 13 а

12

22,762.08

ул. Рассветная, 13 а

11

30,250.00

4

Техническое обслуживание
контейнерной площадки

ул. Рассветная, 13 а

12

4,830.36

5

Техническое обслуживание
УКУТ

ул. Рассветная, 13 а

12

52,380.00

6

Техническое обслуживание
системы видеонаблюдения

ул. Рассветная, 13 а

1

3,271.00

ул. Рассветная, 13 а

12

6,023.64

x

135,768.92

7

Техническое обслуживание
средств тревожной
сигнализации
Итого

Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование расходов

1

2

1

Проведение опрессовки и
гидропромывки внутренней
системы отопления

Итого

1

906122152.10 На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период
Стоимость
Количество
Объект
работ (услуг),
работ (услуг)
руб.
3
4
5
ул. Рассветная, 13 а
x

Источник финансового обеспечения

N п/п

x

Наименование расходов
2

1

10,000.00

x

10,000.00

Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Стоимость
Количество
Объект
работ (услуг),
работ (услуг)
руб.
3
4
5

1

Техническое обслуживание
фильтров для воды

ул. Рассветная, 13 а

4

25,740.00

2
3

Услуги СЭС
Поверка и клеймение весов

ул. Рассветная, 13 а
ул. Рассветная, 13 а

4
1

6,390.00
4,200.00

4

Ремонт оборудования
Стирка белья
Чистка ковров
Итого

ул. Рассветная, 13 а
ул. Рассветная, 13 а
ул. Рассветная, 13 а
x

4

16,000.00

x

52,330.00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование расходов

1
1

2
Медицинский осмотр
Оперативное реагирование
ГБР
Сертификат ключа
Услуги охраны
Специальная оценка условий
труда
Акарицидная обработка
против клещей
Курсы повышения
квалификации
Итого

1
2
3
4
5
6

Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2

Наименование расходов
2
Акарицидная обработка
территории
Техническая поддержка
пользов.автом.систем."АИС
Образование"
Итого

Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование расходов

1

2
Лабораторный контроль
качества воды
Продление лицензии "ПарусБюджет 8"
Итого

1
2

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
1
0.00
2

39,542.40

1
2

1,165.00
632,491.95

1

48,864.00

1

7,056.78

3

28,734.00

x

757,854.13

Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся
в ведении органов местного самоуправления городских округов
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
300.00
1

3,000.00

x

3,300.00

Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Стоимость
Количество договоров,
шт.
услуги, руб.
3
4
2

43,088.16

1

15,000.00

x

58,088.16

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3

N п/п
1
1

N п/п
1
1
2

Наименование расходов
2
Оборудование
Оборудование для детской
площадки
Конструтор LEGO
Итого

Наименование расходов
2
Продукты питания
Итого

Наименование расходов
2
Учебно-наглядные пособия
Бумага офисная

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Средняя
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
3
4
5
74,000.00
1

15,000.00

15,000.00

4
5

8,825.40
x

35,301.60
124,301.60

3

Средняя
стоимость, руб.
4

0

x

Количество, шт.

Количество, шт.
3
7
23

Средняя
стоимость, руб.
4
5,000.00
421.67

Сумма, руб.
5
979,600.00
979,600.00

Сумма, руб.
5
35,000.00
9,698.40

Итого

30

Источник финансового обеспечения

x

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)

N п/п

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя
стоимость, руб.

1

2
Продукты питания (питание
сотрудников)
Итого

3

4

1

Источник финансового обеспечения

N п/п
1
1
2

1
1
2

0

1
1

N п/п
1
1
2

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

5

x

478,328.53

Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)

Наименование расходов
2
Оборудование

Наименование расходов
2
Лекарственные препараты
Итого

N п/п

Сумма, руб.

478,328.53

Итого

N п/п

44,698.40

Наименование расходов
2
Продукты питания
Итого

Наименование расходов
2
Мягкий инвентарь
Полотно нетканое
Итого

Наименование расходов
2
Хозяйственный товары
Хозяйственный товары
Хозяйственный товары
Посуда
Антисептик
Песок игровой
Расходный материал,
запчасти
Итого

Количество, шт.

Средняя
стоимость, руб.

3

4

5
131,000.00

0

x

131,000.00

Количество, шт.

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.

3

4

5
3,000.00

0

x

3,000.00

Количество, шт.

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.

3

4

0

x

Количество, шт.

Средняя
стоимость, руб.

3

4

5
33,000.00

0

x

33,000.00

Количество, шт.

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.

3

4

154
511
290

139.23
77.18
89.37

5
69,001.60
21,441.40
39,441.00
25,916.00

60

120.00

7,200.00

1015

x

163,000.00

Сумма, руб.

5
3,278,010.65
3,278,010.65

Сумма, руб.

6.8. Обоснование (расчет) расходов на страхование
Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование расходов

1

2
Итого

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платн
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
x

0.00

6.9. Обоснование (расчет) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными
объектами
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1

Наименование расходов
2
Аренда земли
Итого

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
x

0.00